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| EJECUCIÓN ACUMULADA PERIODO 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2010 |
| Moneda Nacional - Monto Devengado - Miles de Pesos |
|
| |
| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMA 01 - Acumulado a Febrero 2010 |
| |
| SUBT.ITEM |
CATÁLOGO PRESUPUESTARIO |
|
LEY DE PRESUPUESTO |
|
PRESUPUESTO VIGENTE |
|
DEVENGADO |
| 5 |
TRANFERENCIAS CORRIENTES |
|
0 |
|
0 |
|
64.651 |
| 6 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD |
|
24.552 |
|
24.552 |
|
3.483 |
| 7 |
INGRESOS DE OPERACIÓN |
|
53.047 |
|
53.047 |
|
3.269 |
| 8 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
|
421.250 |
|
421.250 |
|
229.485 |
| 8,01 |
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |
|
368.429 |
|
368.429 |
|
142.438 |
| 8,99 |
Otros |
|
52.821 |
|
52.821 |
|
37.478 |
| 9 |
APORTE FISCAL |
|
192.159.446 |
|
192.159.446 |
|
28.231.575 |
| 9,01 |
Libre |
|
192.159.446 |
|
192.159.446 |
|
28.231.575 |
| 10 |
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
|
56.442 |
|
56.442 |
|
23.796 |
| 10,03 |
Vehículos |
|
56.442 |
|
56.442 |
|
23.796 |
| 15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
|
2.000 |
|
2.000 |
|
2.012.826 |
| |
TOTAL INGRESOS |
|
192.716.737 |
|
192.716.737 |
|
30.569.085 |
| SUBT.ITEM |
CATÁLOGO PRESUPUESTARIO |
|
LEY DE PRESUPUESTO |
|
PRESUPUESTO VIGENTE |
|
DEVENGADO |
| 21 |
GASTOS EN PERSONAL |
|
141.040.678 |
|
141.040.678 |
|
20.205.874 |
| 22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
|
48.628.414 |
|
48.628.414 |
|
7.490.468 |
| 23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
|
432.807 |
|
432.807 |
|
151.966 |
| 23,01 |
Prestaciones Previsionales |
|
432.807 |
|
432.807 |
|
151.966 |
| 23,03 |
Prestaciones Sociales del Empleador |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
| 29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
|
2.315.381 |
|
2.315.381 |
|
80.049 |
| 29,03 |
Vehículos |
|
704.410 |
|
704.410 |
|
0 |
| 29,04 |
Mobiliario y Otros |
|
255.147 |
|
255.147 |
|
15.256 |
| 29,05 |
Máquinas y Equipos |
|
1.242.299 |
|
1.242.299 |
|
64.792 |
| 29,06 |
Equipos Informáticos |
|
113.525 |
|
113.525 |
|
0 |
| 29,07 |
Programas Informáticos |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
| 31 |
INICIATIVAS DE INVERSION |
|
297.457 |
|
297.457 |
|
0 |
| 31,02 |
Proyectos |
|
297.457 |
|
297.457 |
|
0 |
| 34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
|
1.000 |
|
1.000 |
|
589.627 |
| 34,07 |
Deuda Flotante |
|
1.000 |
|
1.000 |
|
589.627 |
| 35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
|
1.000 |
|
1.000 |
|
0 |
| |
TOTAL GASTOS |
|
192.716.737 |
|
192.716.737 |
|
28.517.984 |
|
|
| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMA 02 - Acumulado a Febrero 2010 |
| |
| SUBT.ITEM |
CATÁLOGO PRESUPUESTARIO |
LEY DE PRESUPUESTO |
PRESUPUESTO VIGENTE |
DEVENGADO |
| 5 |
TRANFERENCIAS CORRIENTES |
641.487 |
641.487 |
0 |
| 7 |
INGRESOS DE OPERACIÓN |
1.002.499 |
1.002.499 |
197.607 |
| 9 |
APORTE FISCAL |
4.109.855 |
4.109.855 |
468.000 |
| 9,01 |
Libre |
4.109.855 |
4.109.855 |
468.000 |
| 15 |
SALDO INICIAL DE CAJA |
2.000 |
2.000 |
531.304 |
| |
TOTAL INGRESOS |
5.755.841 |
5.755.841 |
1.196.911 |
| SUBT.ITEM |
CATÁLOGO PRESUPUESTARIO |
LEY DE PRESUPUESTO |
PRESUPUESTO VIGENTE |
DEVENGADO |
| 21 |
GASTOS EN PERSONAL |
3.130.881 |
3.130.881 |
373.520 |
| 22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
2.362.944 |
2.362.944 |
136.926 |
| 29 |
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
260.016 |
260.016 |
1.766 |
| 29,04 |
Mobiliario y Otros |
14.529 |
14.529 |
1.116 |
| 29,05 |
Máquinas y Equipos |
232.460 |
232.460 |
650 |
| 29,06 |
Equipos Informaticos |
9.976 |
9.976 |
0 |
| 34 |
SERVICIO DE LA DEUDA |
1.000 |
1.000 |
71.690 |
| 35 |
SALDO FINAL DE CAJA |
1.000 |
1.000 |
0 |
| |
TOTAL GASTOS |
5.755.841 |
5.755.841 |
583.902 |
|
| |
| |
|
|
